受美國芯片限制消息影響，6月28日AI概念持續(xù)下跌，AI核心標的浪潮信息更是在競價階段一字跌停，跌停板封單達14萬手，全天直至收盤沒有打開跌停板，收盤跌10.01%，報價50.73元。

這已經(jīng)不是浪潮信息受美國相關(guān)芯片限制而跌停，早在今年3月3日，浪潮信息因母公司被列入實體清單導致一字跌停，引發(fā)股民成立維權(quán)群。此次再次跌停，久違的維權(quán)群又來了，除了高呼“退錢”，還有股民表示，沒想到維權(quán)也要“二進宮”。

(相關(guān)資料圖)

從盤后披露的龍虎榜數(shù)據(jù)來看，頂級游資面對這一風險事件對浪潮信息后市產(chǎn)生了分歧，章盟主逆勢大舉凈買入2.91億元，而上海超短幫等三家游資則選擇凈賣出。

機構(gòu)持倉方面，浪潮信息重新獲得了公募基金的青睞，今年一季度，公募基金重倉浪潮信息環(huán)比增加2217.2萬股，較年底提升了240%。其中，招商基金加倉最為迅猛，持股在公募所有持倉中占比超過6成。而翟相棟、劉武、蔡嵩松等明星基金經(jīng)理也重倉該股。

外圍消息再次悶殺了AI龍頭

作為今年風光無限的標的，浪潮信息獲得眾多投資者的追捧，即便6月28日收獲跌停，其年內(nèi)漲幅也達到了136.39%，市值一度達到800億。不過自6月20日達到年內(nèi)股價高點后，短短5個交易日，浪潮信息股價回撤超過了18%。

屋漏偏逢連夜雨，AI板塊交易擁擠度高企，已有資金選擇兌現(xiàn)收益的當前，一則消息開盤前突襲了市場。

有消息指出，美國商務部可能會在不事先獲得特別許可證的情況下，進一步阻止向中國銷售人工智能芯片。其中，英偉達專供中國的A800芯片，在無許可證的情況下可能將被禁售。受其影響，英偉達公司（NVDA）和Advanced Micro Devices Inc.（AMD）的股價在27日盤前一度暴跌。

盡管有市場人士指出，限制精度算力較高的A800芯片并不會影響民用大模型訓練，但是重磅利空消息之下，恐慌情緒占據(jù)了主導，浪潮信息全天一字跌停。這也再次引發(fā)了股民紛紛成立所謂的維權(quán)群。

在維權(quán)群里，除了調(diào)侃“退錢，不玩了”，不少股民依然表現(xiàn)出對浪潮信息的看好，有投資者指出，短期的打擊，不會澆滅人工智能之火。

事實上，這不是浪潮信息第一次受到美國芯片出口消息影響跌停。早在2020年，浪潮信息就因為母公司被列入清單，導致被美國芯片巨頭英特爾公司對其短暫斷供，斷供引發(fā)恐慌曾引起浪潮信息的跌停。

今年3月3日，美國商務部以涉及國家安全等無理理由，將浪潮集團在內(nèi)的28個中國實體列入實體清單，導致浪潮信息股價一字跌停。時隔三個多月，浪潮信息再次一字跌停。

和外圍消息相比，浪潮信息近期的股價調(diào)整也和業(yè)績不及預期相關(guān)。6月20日，浪潮信息發(fā)布股票交易異動公告稱，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，亦未預計將要發(fā)生重大變化；受通用服務器客戶需求節(jié)奏變化、全球GPU及相關(guān)專用芯片供應緊張等因素的影響，公司半年度經(jīng)營業(yè)績較上年同期存在下降的風險。

今年一季度浪潮信息財務數(shù)據(jù)已經(jīng)呈現(xiàn)下滑趨勢，實現(xiàn)營業(yè)收入94億元，較上年同期下降45.59%，凈利潤為2.1億元，較上年同期下降37.04%。依然是老生常談，資金對TMT的猶豫更多在于看不到業(yè)績的支撐與對大模型的應用程度。

頂級游資章盟主凈買入近3億

因漲跌幅偏離值達到7%，浪潮信息登上28日龍虎榜。數(shù)據(jù)顯示，浪潮信息上榜營業(yè)部席位全天成交8.54億元，占當日總成交金額比例為66.53%。其中，買入金額為4.91億元，賣出金額為3.63億元，合計凈買入1.29億元。

值得關(guān)注的是，知名游資章盟主現(xiàn)身龍虎榜，章盟主的席位國泰君安證券上海江蘇路證券營業(yè)部大舉買入3.04億元，凈買入2.91億元，此外，深股通專用買入7765.24萬元

賣出方面，頂級游資上海超短幫在國泰君安證券上海新閘路證券營業(yè)部的席位賣出1.02億元、一線游資長江證券上海分公司賣出7783萬元，此外，頂級游資徐曉在國元證券上海虹橋路的席位賣出4563萬元。

浪潮信息是龍虎榜常客，近一個月以來累計4次登上龍虎榜。其中，深股通專用、章盟主（國泰君安證券上海江蘇路證券營業(yè)部）、國元證券上海虹橋路證券營業(yè)部交投最為活躍，上榜次數(shù)分別為4次、4次、3次。

翟相棟、劉武、蔡嵩松重倉

在去年公募基金連續(xù)三個季度“大甩賣”浪潮信息后，在今年一季度又重回公募懷抱。根據(jù)今年一季報公募基金重倉股數(shù)據(jù)顯示，重倉浪潮信息的公募基金共38家，持股總量為3139.41萬股，環(huán)比增加2217.2萬股。

其中，持有數(shù)量最多的公募基金為招商基金，僅其一家持股數(shù)為1961.19萬股，在所有公募重倉中占比達到62%。其中，單只基金持倉中，翟相棟管理的招商優(yōu)勢企業(yè)持倉最多，為640萬股，浪潮信息也在翟相棟管理的產(chǎn)品前十大重倉股中排第二位。

翟相棟所管產(chǎn)品在今年的AI行情中表現(xiàn)不錯，截至6月27日，招商優(yōu)勢企業(yè)年內(nèi)回報率為58%，中長期來看同樣可圈可點，其近三年、近五年的回報率分別為47.76%、126.4%。

此外，劉武、蔡榮成管理的易方達新興成長，賈成東管理的招商產(chǎn)業(yè)精選、招商行業(yè)精選等4只基金，蔡嵩松管理的諾安基金回報也出現(xiàn)在浪潮信息的前十大重倉基金行列。從前十大重創(chuàng)基金的持倉變動來看，多數(shù)為今年一季度新買入浪潮信息。

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